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基金查询

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立即调用
接口地址:http://japi.juhe.cn/fundApi/asset.from
返回格式:json
请求方式:get post
请求示例:http://japi.juhe.cn/fundApi/asset.from?key=您申请的appKey&beginDate=20150101&endDate=20150609&secID=&ticker=000001&reportDate=
接口备注:获取基金定期披露的资产配置情况,包含了资产总值、资产净值,以及资产总值中权益类、固定收益类、现金及其他四种资产的市值与占比情况。收录了2005年以来的历史数据,数据更新频率为季度。获取方式支持:1)输入一个或多个secID/ticker,并输入beginDate和endDate,可以查询到指定基金,一段时间的资产配置;2)输入reportDate,不输入其他参数,可以查询到输入日期的全部基金资产配置

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
  key string 您申请的appKey
  secID 多选一 string 证券ID,可通过交易代码和交易市场在getSecID获取到。
  ticker 多选一 string 输入一个或多个基金代码,用","分隔,如"000001"、"000001,000003"(可多值输入)
  reportDate 多选一 string 输入一个报告日期,如20141231,不输入其他请求参数,可获取这个报告期全部基金资产配置,输入格式“YYYYMMDD”
  beginDate string 起始日期,输入格式“YYYYMMDD”
  endDate string 截止日期,输入格式“YYYYMMDD”
  field string 可选参数,用,分隔,默认为空,返回全部字段,不选即为默认值。返回字段见下方

返回参数说明:

名称 类型 说明
  error_code int 返回码
  reason String 返回原因
  result String 返回实体内容
  secID string 内部编码
  reportDate date 报告日期
  ticker string 基金代码
  secShortName string 基金中文简称
  totalAsset double 资产总值(元)
  netAsset double 资产净值(元)
  equityMarketValue double 股票市值(元)
  bondMarketValue double 债券市值(元)
  cashMarketValue double 现金市值(元)
  otherMarketValue double 其他资产市值(元)
  equityRatioInTa double 股票占资产总值的比例(%)
  bondRatioInTa double 债券占资产总值的比例(%)
  cashRatioInTa double 货币占资产总值的比例(%)
  otherRatioInTa double 其它资产占资产总值的比例(%)
  publishDate date 发布日期
  currencyCd string 币种

JSON返回示例:

{
    "error_code": 0,
    "reason": "Success",
    "result": {
        "data": [
            {
                "secID": "000001.OFCN",
                "ticker": "000001",
                "secShortName": "华夏成长混合",
                "reportDate": "2015-03-31",
                "totalAsset": 10314236900,
                "netAsset": 9184159700,
                "equityMarketValue": 7119118300,
                "bondMarketValue": 1868222210,
                "cashMarketValue": 440775552,
                "otherMarketValue": 886120640,
                "equityRatioInTa": 69.0223,
                "bondRatioInTa": 18.113,
                "cashRatioInTa": 4.2735,
                "otherRatioInTa": 8.5912,
                "publishDate": "2015-04-21",
                "currencyCd": "CNY"
            }
        ]
    }
}

服务级错误码参照(error_code):

  错误码 说明
  217101 网络请求无返回
  217102 可选参数必须传入一个
  217103 系统返回相应的数据状态,如No Data Returned,Illegal Request Parameter等

系统级错误码参照:

  错误码 说明 旧版本(resultcode)
  10001 错误的请求KEY 101
  10002 该KEY无请求权限 102
  10003 KEY过期 103
  10004 错误的OPENID 104
  10005 应用未审核超时,请提交认证 105
  10007 未知的请求源 107
  10008 被禁止的IP 108
  10009 被禁止的KEY 109
  10011 当前IP请求超过限制 111
  10012 请求超过次数限制 112
  10013 测试KEY超过请求限制 113
  10014 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) 114
  10020 接口维护 120
  10021 接口停用 121

错误码格式说明(示例:200201):

  2 002 01
  服务级错误(1为系统级错误) 服务模块代码(即数据ID) 具体错误代码

完整教学代码示例:

  语言 标题 提供者 时间

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  常见问题: http://www.juhe.cn/qa/index/1540281319

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